هشدار سرمایهگذاری پرریسک
این صفحه یک ترجمه است. نسخه انگلیسی نسخه الزامآور است: در صورت مغایرت میان این دو، نسخه انگلیسی ملاک است.
آخرین بهروزرسانی: 9 اکتبر 2026
این هشدار سرمایهگذاری پرریسک به توضیح ریسکهای قابل توجه معامله محصولات اهرمی میپردازد، محصولاتی مانند ارزهای خارجی (Forex)، قراردادهای مابهالتفاوت (CFD) و سایر ابزارهای مشتقه که از طریق پلتفرمهای معاملاتی ما ارائه میشود. لطفاً پیش از افتتاح حساب یا انجام معامله، آن را بهدقت بخوانید.
«Atlas Prime» یک نام تجاری است. حسابهای مشتریان نزد شرکت Atlas Prime Ltd افتتاح و نگهداری میشود. این شرکت در سنت لوسیا با شماره ثبت 2024-00754 ثبت شده است و دفتر ثبتشده آن در آدرس Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia قرار دارد.
شرکتهای دیگری نیز از نام Atlas Prime استفاده میکنند. نام این شرکتها در پایین وبسایت ما آمده است. حساب شما نزد شرکت Atlas Prime Ltd است و نه نزد هیچیک از آن شرکتها.
در این هشدار:
- منظور از «ما»، «به ما» و «متعلق به ما» شرکت Atlas Prime Ltd است؛
- منظور از «حساب شما» حساب معاملاتی شما نزد ماست؛
- منظور از «پلتفرمهای معاملاتی ما» پلتفرمهایی است که ما برای معامله در دسترس قرار میدهیم، از جمله MetaTrader 5 و اپلیکیشن Atlas Prime؛ و
- منظور از «وبسایت ما» وبسایتی است به آدرس atlasprimefx.com.
این هشدار نمیتواند همه ریسکهای معاملات را شرح دهد. اگر مطلبی در آن وجود دارد که درک نمیکنید، لطفاً پیش از معامله از ما بپرسید یا مشاوره مستقل حرفهای بگیرید.
نکات اصلی
- محصولات Forex و CFD پیچیده و اهرمی است. این محصولات برای همه مناسب نیست.
- ممکن است بخشی یا تمام پولی را که واریز کردهاید از دست بدهید و این اتفاق ممکن است بهسرعت رخ دهد.
- حفاظت در برابر موجودی منفی برای حساب شما اعمال میشود، بنابراین زیان شما از وجوه موجود در آن بیشتر نمیشود. همچنان ممکن است تمام این وجوه را از دست بدهید.
- اهرم هم سود و هم زیان را بزرگتر میکند.
- اگر وجوه موجود در حساب شما دیگر برای حفظ پوزیشنهای باز شما کافی نباشد، ممکن است این پوزیشنها بهطور خودکار با زیان بسته شود.
- ممکن است سفارشها، از جمله سفارشهای Stop Loss، با قیمتی بدتر از قیمت درخواستی شما اجرا شود.
- هزینههای معاملاتی از هر سودی میکاهد و بر هر زیانی میافزاید.
- عملکرد گذشته، چه عملکرد خود شما و چه عملکرد معاملهگری که معاملات او را کپی میکنید، معیار قابل اتکایی برای نتایج آینده نیست.
- اطلاعات موجود در وبسایت ما و پلتفرمهای معاملاتی ما جنبه عمومی دارد. این اطلاعات مشاوره سرمایهگذاری نیست. شما بر اساس قضاوت خود و با مسئولیت خود معامله میکنید.
بخشهای زیر این نکات و سایر ریسکها را با جزئیات بیشتری توضیح میدهد.
معاملات ریسک بالایی دارد
معامله Forex و CFD پیچیده و با سطح بالایی از ریسک همراه است. این محصولات اهرمی است، به این معنا که ممکن است هم سود و هم زیان را بزرگتر کند. این محصولات برای همه مناسب نیست.
تا زمانی که نحوه عملکرد این محصولات و میزان قرارگیری خود در معرض ریسک زیان را بهطور کامل درک نکردهاید، نباید معامله کنید. پیش از معامله، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و سطح تجربه خود و نیز میزان ریسکی را که آماده پذیرش آن هستید بهدقت در نظر بگیرید.
هیچ استراتژی، ابزار یا شخصی نمیتواند سودی را تضمین کند یا احتمال زیان را منتفی کند.
ممکن است سرمایهای را که سرمایهگذاری کردهاید از دست بدهید
ممکن است بخشی یا تمام وجوهی را که واریز کردهاید از دست بدهید. لازم است فقط با پولی معامله کنید که توان از دست دادن آن را بدون تأثیر بر سطح زندگی خود دارید. نباید با پول قرضی یا با پولی که برای هزینههای روزمره زندگی به آن نیاز دارید معامله کنید.
حفاظت در برابر موجودی منفی برای حساب شما اعمال میشود. این یعنی زیان شما از وجوه موجود در حساب شما بیشتر نمیشود. با این حال، از دست رفتن کل موجودی شما همچنان امکانپذیر است.
تأثیر اهرم
اهرم به شما امکان میدهد پوزیشنهایی بسیار بزرگتر از سرمایهای که واریز کردهاید باز کنید. وجوهی که در حساب شما برای باز کردن یک پوزیشن و باز نگه داشتن آن اختصاص داده میشود، مارجین نامیده میشود. سود یا زیان شما بر اساس حجم کامل پوزیشن محاسبه میشود، نه بر اساس مارجین.
اگرچه اهرم ممکن است بازده بالقوه را افزایش دهد، حتی حرکتهای نامطلوب کوچک در بازار نیز ممکن است به زیانهای قابل توجهی منجر شود، از جمله از دست رفتن سریع وجوه واریزی شما. هرچه از اهرم بیشتری استفاده کنید، حرکت کوچکتری در بازار برای ایجاد چنین زیانی لازم است.
مسئولیت مدیریت استفاده از اهرم بر عهده شماست.
مارجین و بسته شدن خودکار پوزیشنها
فقط تا زمانی میتوانید یک پوزیشن اهرمی باز کنید و آن را باز نگه دارید که در حساب شما وجوه کافی برای پوشش مارجین مورد نیاز آن وجود داشته باشد. وقتی بازار به زیان شما حرکت میکند، وجوه در دسترس برای پوشش مارجین کاهش مییابد.
اگر حساب شما دیگر مارجین کافی نداشته باشد، ممکن است برخی یا همه پوزیشنهای باز شما بهطور خودکار با قیمت بازاری که در آن زمان در دسترس است بسته شود. این وضعیت اغلب Stop Out نامیده میشود. در این حالت، پوزیشنها معمولاً با زیان بسته میشود. این اتفاق ممکن است بهسرعت رخ دهد و نباید به دریافت هشدار قبلی اتکا کنید.
بسته شدن خودکار تضمین نمیکند که وجهی در حساب شما باقی بماند. در بازارهای پرشتاب، ممکن است پوزیشنها با قیمتی بدتر از انتظار شما بسته شود.
لازم است پیش از باز کردن پوزیشن، مارجین مورد نیاز برای محصول مربوط را بررسی کنید و پوزیشنهای باز و مارجین خود را بهطور منظم زیر نظر داشته باشید. افزودن وجوه برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، بخش بیشتری از پول شما را در معرض ریسک قرار میدهد.
قراردادهای CFD و دارایی پایه
یک CFD قراردادی است که ارزش آن از قیمت یک دارایی پایه پیروی میکند. نمونههایی از داراییهای پایه عبارت است از فلزات، شاخصها، کالاها، انرژی و ارزهای دیجیتال. وقتی یک CFD را معامله میکنید، دارایی پایه را خریداری نمیکنید و مالک آن نیستید، هیچ حقی نسبت به آن ندارید و امکان تحویل فیزیکی آن را ندارید.
سود یا زیان شما پس از کسر هزینهها به حجم پوزیشن شما و به تفاوت میان قیمتی که پوزیشن با آن باز میشود و قیمتی که با آن بسته میشود بستگی دارد. چه روی افزایش قیمت معامله کنید و چه روی کاهش قیمت، اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند، ممکن است متحمل زیان شوید.
هزینهها و مبالغ کسرشده
معاملات با هزینههایی همراه است. بسته به نوع حساب شما و محصولی که معامله میکنید، این هزینهها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- Spread، یعنی تفاوت میان قیمت خرید و قیمت فروش؛
- کمیسیون؛ و
- هزینههای شبانه، که Swap نیز نامیده میشود، برای پوزیشنهایی که تا روز بعد باز نگه داشته میشود.
هزینهها اعمال میشود، چه معامله سود داشته باشد و چه زیان. این هزینهها از هر سودی میکاهد و هر زیانی را افزایش میدهد. در بازارهای پرنوسان یا هنگامی که فعالیت معاملاتی اندک است، ممکن است Spread افزایش یابد. هرچه یک پوزیشن مدت طولانیتری باز نگه داشته شود، هزینههای شبانه بیشتری انباشته میشود. معاملات مکرر مجموع هزینههایی را که پرداخت میکنید افزایش میدهد.
همانطور که در شرایط استفاده ما آمده است، Spread، کمیسیون، Swap و سایر هزینههایی که اعمال میشود در وبسایت ما و در پلتفرمهای معاملاتی ما شرح داده شده است و ممکن است هر از گاهی بهروزرسانی شود. لازم است پیش از معامله آنها را بررسی کنید. مسئولیت هرگونه مالیاتی که در نتیجه معاملات شما به شما تعلق میگیرد نیز بر عهده شماست.
نوسانات بازار و اجرای سفارش
بازارهای مالی ممکن است در واکنش به دادههای اقتصادی، رویدادهای خبری و تغییرات شرایط بازار، بهشدت و بهطور پیشبینیناپذیر حرکت کند. عملکرد گذشته معیار قابل اتکایی برای نتایج آینده نیست.
ممکن است گپ قیمتی رخ دهد. این یعنی قیمت از یک سطح به سطح دیگر جابهجا میشود، بدون آنکه در سطوح میانی معاملهای انجام شود. بیشترین احتمال وقوع گپ قیمتی هنگام بازگشایی بازار پس از تعطیلات آخر هفته یا یک روز تعطیل و نیز پیش و پس از انتشار اخبار مهم یا اطلاعیههای اقتصادی است، اما گپ قیمتی ممکن است در هر زمانی رخ دهد.
ممکن است سفارشها با قیمتهایی متفاوت از قیمتهای درخواستی اجرا شود، بهویژه هنگامی که گپ قیمتی رخ میدهد یا قیمتها بهسرعت حرکت میکند. به این وضعیت اسلیپیج میگویند. اسلیپیج ممکن است به معنای زیانی بزرگتر یا سودی کمتر از آنچه انتظار داشتید باشد.
در مدتی که بازار بسته است، از جمله در تعطیلات آخر هفته، رویدادها همچنان ممکن است بر قیمتی که بازار با آن بازگشایی میشود اثر بگذارد و ممکن است تا زمان بازگشایی بازار نتوانید پوزیشنهای خود را ببندید یا تغییر دهید. در برخی شرایط بازار، باز کردن یا بستن پوزیشن با قیمت مورد نظر شما ممکن است دشوار یا غیرممکن باشد.
سفارشهای Stop Loss و سایر سفارشها
سفارش Stop Loss دستوری برای بستن پوزیشن است، در صورتی که قیمت به سطحی برسد که انتخاب کردهاید. این سفارش میتواند به محدود کردن زیان کمک کند، اما محدود شدن زیان را تضمین نمیکند. سفارش Stop Loss فقط در صورتی زیان شما را به مبلغی که در نظر گرفتهاید محدود میکند که بتوان آن را با قیمت درخواستی شما اجرا کرد. اگر قیمت با گپ قیمتی از سطح شما عبور کند یا بیش از حد سریع حرکت کند، ممکن است سفارش با قیمت در دسترس بعدی اجرا شود و در این صورت زیان شما از آنچه در نظر گرفتهاید بیشتر خواهد بود.
سایر سفارشهایی که در قیمت تعیینشده از سوی شما فعال میشود، ممکن است به شکل مشابهی تحت تأثیر قرار گیرد. ثبت سفارش نه اجرای آن را تضمین میکند و نه قیمتی را که سفارش با آن اجرا خواهد شد.
CFD ارزهای دیجیتال
قراردادهای CFD روی ارزهای دیجیتال همه ریسکهایی را که در این هشدار شرح داده شده است در بر دارد و قیمت آنها بهویژه پرنوسان است. قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در مدت زمانی بسیار کوتاه به میزان زیادی افزایش یا کاهش یابد و یک ارز دیجیتال ممکن است بیشتر یا تمام ارزش خود را از دست بدهد. ارزهای دیجیتال بهصورت شبانهروزی خرید و فروش میشود؛ بنابراین حرکتهای بزرگ قیمت ممکن است در هر زمانی رخ دهد، از جمله در طول شب و در تعطیلات آخر هفته، یعنی زمانی که ممکن است حساب خود را زیر نظر نداشته باشید.
قیمت ارزهای دیجیتال همچنین ممکن است تحت تأثیر رویدادهایی قرار گیرد که در بازارهای سنتی کمتر رایج است. نمونههایی از این رویدادها عبارت است از تغییرات در قانون یا مقررات، خرابیهای فنی یا حوادث امنیتی که بر یک ارز دیجیتال یا محلهای معامله آن تأثیر میگذارد و تغییرات ناگهانی در احساسات بازار.
وقتی این نوسانات با اهرم همراه شود، زیان ممکن است بسیار سریع انباشته شود و پوزیشنها ممکن است بهطور خودکار بسته شود، در حالی که فرصت کمی برای واکنش دارید. مانند هر CFD دیگر، مالک خود ارز دیجیتال نیستید و امکان تحویل فیزیکی آن را ندارید، برای مثال از طریق ارسال آن به یک کیف پول.
ریسک ارزی
اگر محصولی را معامله کنید که به ارزی غیر از ارز حساب شما قیمتگذاری شده است، سود یا زیان، مارجین و هزینههای شما به ارز حساب شما تبدیل میشود. تغییرات نرخ تبدیل ارز میان این دو ارز ممکن است سود را کاهش دهد یا زیان را افزایش دهد. این اثر علاوه بر اثر حرکت قیمت خود محصول است.
اگر وجوهی را به ارزی غیر از ارز حساب خود واریز یا برداشت کنید، مبلغی که به حساب شما واریز میشود یا به شما پرداخت میشود نیز به نرخ تبدیل ارز اعمالشده در آن زمان بستگی دارد.
کپی ترید و حسابهای PAMM
اگر از کپی ترید یا حساب PAMM استفاده کنید، تصمیمات معاملاتی درباره بخشی یا تمام وجوه شما را شخص دیگری میگیرد. در کپی ترید، این شخص یک ارائهدهنده استراتژی است که معاملات او در حساب شما کپی میشود. در حساب PAMM، این شخص یک مدیر PAMM است که با وجوهی که در آن حساب قرار داده شده است معامله میکند. همه ریسکهایی که در این هشدار شرح داده شده است، همراه با موارد زیر، در این حالت نیز وجود دارد:
- نتایج گذشته نتایج آینده را پیشبینی نمیکند. این موضوع در مورد نتایج گذشته هر ارائهدهنده استراتژی یا مدیر PAMM، از جمله هرگونه آمار یا رتبهبندی منتشرشده، صدق میکند. استراتژیای که سودآور بوده است ممکن است در هر زمانی با زیان مواجه شود.
- زیان متعلق به خود شماست. هر زیانی که از طریق کپی ترید یا حساب PAMM ایجاد شود، زیان شماست، همانطور که زیان معاملهای که خودتان انجام میدهید زیان شماست. انتخاب کپی معاملات یک ارائهدهنده استراتژی یا سرمایهگذاری در حساب PAMM، تصمیم خود شماست.
- شما تکتک معاملات را تأیید نمیکنید. ممکن است معاملات بدون تأیید تکتک آنها از سوی شما باز و بسته شود، از جمله زمانی که حساب خود را زیر نظر ندارید.
- ممکن است استراتژی برای شما مناسب نباشد. ارائهدهنده استراتژی یا مدیر PAMM از استراتژی خود پیروی میکند که ممکن است شرایط شخصی شما را در نظر نگیرد. ممکن است او در مقایسه با آنچه خود شما انتخاب میکردید، از اهرم بیشتری استفاده کند، ریسکهای بزرگتری بپذیرد یا پوزیشنها را برای مدت طولانیتری باز نگه دارد.
- ممکن است نتایج شما متفاوت باشد. به دلیل تفاوت در زمانبندی، قیمت، اندازه حساب، مارجین در دسترس و هزینهها، ممکن است نتایج شما با نتایج ارائهدهنده استراتژی، مدیر PAMM یا سایر مشتریان متفاوت باشد.
- در دسترس بودن به معنای توصیه نیست. اینکه یک ارائهدهنده استراتژی یا مدیر PAMM از طریق خدمات ما در دسترس است، توصیهای از سوی ما نیست و مهارت یا نتایج او را تضمین نمیکند.
لازم است پیش از شروع، هرگونه کارمزدی را که اعمال میشود بررسی کنید، زیرا کارمزدها بازده شما را کاهش میدهد. همچنین لازم است بهطور منظم بررسی کنید که آیا کپی ترید یا حساب PAMM همچنان برای شما مناسب است.
ریسکهای فناوری
معاملات آنلاین به فناوری وابسته است، از جمله دستگاه شما، اتصال اینترنت شما، پلتفرمهای معاملاتی ما و سیستمهایی که اشخاص ثالث اداره میکنند. هر یک از این موارد ممکن است از کار بیفتد، کند شود یا دچار وقفه شود. در این صورت، ممکن است نتوانید وارد شوید، قیمتهای فعلی را ببینید یا سفارشها را ثبت کنید، تغییر دهید یا ببندید؛ همچنین ممکن است سفارشها با تأخیر اجرا شود یا اجرا نشود. در این مدت، بازار ممکن است به زیان شما حرکت کند.
همانطور که در شرایط استفاده ما آمده است، تضمین نمیکنیم که وبسایت ما یا خدمات ما بدون وقفه یا بدون خطا باشد. در شرایط استفاده ما همچنین توضیح داده شده است که مسئولیت محرمانه نگه داشتن اطلاعات ورود و نیز مسئولیت فعالیتهایی که در حساب شما انجام میشود بر عهده شماست.
معاملات خودکار
اگر از نرمافزار معاملات خودکار، مانند یک Expert Advisor در MetaTrader 5، ربات معاملهگر یا اسکریپت استفاده کنید، ریسکهای بیشتری نیز وجود دارد. نرمافزار خودکار از قواعدی پیروی میکند که در آن برنامهریزی شده است و نمیتواند درباره رویدادهای غیرمنتظره قضاوت کند. خطا در طراحی، کد برنامه یا تنظیمات آن، یا شرایط بازاری که این نرمافزار برای آن طراحی نشده است، ممکن است به زیانهای سریع و مکرر منجر شود. اگر دستگاه شما از کار بیفتد یا اتصال شما قطع شود، ممکن است نرمافزار متوقف شود یا پوزیشنها را باز و بدون مدیریت رها کند.
نتایج حاصل از آزمایش یک استراتژی خودکار روی دادههای گذشته، یا نتایج استفاده قبلی از آن، معیار قابل اتکایی برای نتایج آینده نیست. معاملاتی که نرمافزار خودکار در حساب شما انجام میدهد معاملات شماست و هرگونه زیان نیز متعلق به خود شماست.
این بخش فقط ریسکها را شرح میدهد. اینکه آیا حق دارید از نوع خاصی از معاملات خودکار استفاده کنید، به شرایط استفاده ما، از جمله قواعد استفاده مجاز، بستگی دارد. شرایط استفاده در مورد معاملات خودکار به همان صورتی اعمال میشود که در مورد معاملاتی که خودتان انجام میدهید.
محتوای آموزشی، ماشینحسابها و ابزارها
همه محتوای آموزشی، اطلاعات بازار، تحلیلها، مثالها، ماشینحسابها و سایر ابزارهای موجود در وبسایت ما یا در پلتفرمهای معاملاتی ما صرفاً برای اطلاعات عمومی و ارائه نمونه در دسترس قرار داده میشود. ماشینحساب بر اساس ارقامی که وارد میکنید و بر اساس فرضیات، برآوردی ارائه میدهد. مارجین، هزینهها، سود یا زیان واقعی در یک معامله واقعی ممکن است متفاوت باشد. مثالها و نمونهها نتایجی را که به دست خواهید آورد نشان نمیدهد.
عدم ارائه مشاوره سرمایهگذاری
اطلاعاتی که در وبسایت ما و از طریق پلتفرمهای معاملاتی ما ارائه میشود ماهیتی عمومی دارد و مشاوره سرمایهگذاری، مالی، حقوقی یا مالیاتی محسوب نمیشود و توصیه به معامله نیز نیست. اگر در مورد مناسب بودن معامله برای خود هرگونه تردیدی دارید، لازم است مشاوره مستقل حرفهای دریافت کنید.
محدودیتهای منطقهای
ما به ساکنان برخی حوزههای قضایی، از جمله اما نه محدود به ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کره شمالی، میانمار، کوبا و سایر مناطق محدودشده، خدمات ارائه نمیدهیم. خدمات ما برای ساکنان هیچ حوزه قضایی که توزیع یا استفاده از آنها در آنجا مغایر با قانون یا مقررات محلی باشد در نظر گرفته نشده است.
مسئولیت اطمینان از این موضوع بر عهده شماست که در کشور محل اقامت خود مجاز به استفاده از خدمات ما هستید و استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات آن کشور مطابقت دارد. شرایط لازم برای استفاده از خدمات ما در شرایط استفاده ما آمده است.
اقرار شما
هنگام ثبتنام در پنل کاربری شما، از شما خواسته میشود با علامت زدن یک کادر تأیید کنید که این هشدار را میپذیرید. با افتتاح حساب و معامله نزد ما، تأیید میکنید که این هشدار را خوانده و درک کردهاید، ریسکهایی را که شرح داده شده است میپذیرید و بر اساس قضاوت خود و با مسئولیت خود معامله میکنید.
اسناد مرتبط
لازم است این هشدار همراه با اسناد زیر مطالعه شود:
- شرایط استفاده ما، که بر استفاده شما از وبسایت ما و خدمات ما حاکم است؛
- سیاست حفظ حریم خصوصی ما، که توضیح میدهد دادههای شخصی شما چگونه جمعآوری، استفاده و محافظت میشود؛ و
- سیاست مبارزه با پولشویی (AML) ما، که بررسیهای هویتی و سایر کنترلهایی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعمال میکنیم، توضیح میدهد.
تغییرات این هشدار
حق داریم هر از گاهی این هشدار را بهروزرسانی کنیم. نسخه بهروزشده با تاریخ جدید «آخرین بهروزرسانی» در همین صفحه منتشر میشود و از زمان انتشار اجرایی میشود. ممکن است تغییرات مهم را از طریق ایمیل یا پنل کاربری شما نیز به اطلاع شما برسانیم. لطفاً هر از گاهی این هشدار را دوباره بخوانید.
تماس با ما
اگر درباره این هشدار سؤالی دارید یا مطلبی در آن وجود دارد که درک نمیکنید، پیش از معامله، لطفاً از طریق support@atlasprimefx.com با ما تماس بگیرید.




